Schroder USD Bond Fund
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1,61 USD
Return/Hari
0.01%
Barometer Bareksa
4.5
Returns
0.10820
Risk
0.00172
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,35 %9,86 %10,82 %12,06 %14,57 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Oktober 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan USD 120.450.388,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1,44 - 1,62

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks. 0.5%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Pendapatan Tetap serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Kas.

Portofolio Investasi

RoI - Sukuk Feb/2029
RoI Feb/2029
RoI Jan/2022
RoI Jan/2026
RoI Sep/2029

(Oktober 2019)