Schroder USD Bond Fund
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1,57 USD
Return/Hari
-0.04%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
-0.04144
Risk
0.00215
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,20 %0,81 %-4,14 %-3,57 %6,75 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Oktober 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan USD 43.836.416,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1,49 - 1,64

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks. 0.5%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Pendapatan Tetap serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Kas.

Portofolio Investasi

PT BANK OCBC NISP, Tbk. (TD)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 05/28/25 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.125 01/15/2025 (Bond)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 03/29/27 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 (Bond)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55 03/29/26 (Sukuk)
REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 01/15/2024 (Bond)
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/30 (Bond)

(Desember 2022)