Danareksa Melati Pendapatan Utama II
BRI Manajemen Investasi, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.444,05 IDR
Return/Hari
-0.05%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
-0.00292
Risk
0.00221
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,59 %-0,43 %-0,29 %2,62 %15,58 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 12 Mei 2015
Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk
Dana Kelolaan IDR 850.767.133.504,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000.000
12 Month Low - High 1.403,28 - 1.487,01

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 3%
Biaya Switching
Catatan

Tujuan Investasi

Danareksa Melati Pendapatan Utama II bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Kebijakan Investasi
- Minimum sebesar 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi
berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito;
Portofolio Investasi

FR0068
FR0071
FR0072
FR0073
FR0078
FR0097
FR0098
FR0101
PBS012
TLKM01DCN1

(Februari 2024)