ITB Niaga
Principal Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.847,95 IDR
Return/Hari
-0.15%
Barometer Bareksa
2.5
Returns
0.10298
Risk
0.00236
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,64 %9,09 %10,30 %15,08 %27,55 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 13 Oktober 2003
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 65.889.127.226,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali 100 Unit
12 Month Low - High 2.582,05 - 2.872,03

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1,25%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1% < 1 th, 0% > 1 th
Biaya Switching
Maks. 0,5%
Catatan

Tujuan Investasi

ITB-Niaga bertujuan untuk mempertahankan  nilai  investasi  dan  memperoleh  tingkat  pengembalian  yang  sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 90% pada Efek bersifat Utang
Minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara RI Seri FR0056
Obligasi Negara RI Seri FR0068
Government Bond
Government Bond
Government Bonds


(Oktober 2019)