Reksa Dana Pendapatan Tetap ITB Harmoni BNI-AM
BNI Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.154,53 IDR
Return/Hari
0.17%
Barometer Bareksa
3
Returns
0.06549
Risk
0.00433
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,75 %2,74 %6,55 %--
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 25 Oktober 2017
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 66.977.488.240,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 500.000,00
12 Month Low - High 1.056,79 - 1.170,97

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
-
Catatan

Tujuan Investasi

Reksa Dana Pendapatan Tetap ITB Harmoni BNI-AM bertujuan untuk mendapatkan bunga dana presiasi nilai pokok melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitasd an/atau instrumen lain yang memungkinkan.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083


(Mei 2020)