Maybank Dana Pasti 2
Maybank Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.317,80 IDR
Return/Hari
0.04%
Barometer Bareksa
3.5
Returns
0.10849
Risk
0.00237
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,89 %12,30 %10,85 %30,10 %44,41 %
Return Risk Analysis
Risk Adjusted Return: 12,66
Jensen Alpha: 0,26
Sharpe Ratio: 7,49
Standard Deviation: 0,00
Beta: 0,28
Treynor Ratio: 0,22
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 16 Mei 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 81.645.112.177,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.056,73 - 2.325,47

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan
Biaya transaksi (pembelian, penjualan, switching) di marketplace reksa dana Bareksa adalah 0%, terkecuali diatur lain di prospektus reksa dana. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2017.
Tujuan Investasi

Maybank GMT Dana Pasti 2 bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal ke dalam portofolio Efek Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Pendapatan Tetap termasuk Efek bersifat Utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Obligasi Negara RI Seri FR0056
Obligasi Negara RI Seri FR0059
SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B

(Oktober 2017)