CIMB-Principal Total Return Bond Fund
CIMB Principal Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.239,32 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
1.5
Returns
0.01002
Risk
0.00256
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,65 %6,17 %1,00 %12,24 %10,67 %
Return Risk Analysis
Risk Adjusted Return: 1,29
Jensen Alpha: -0,14
Sharpe Ratio: -3,49
Standard Deviation: 0,00
Beta: 0,26
Treynor Ratio: -0,12
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 22 Oktober 2004
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 31.954.418.517,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.077,28 - 2.239,32

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan
Biaya transaksi (pembelian, penjualan, switching) di marketplace reksa dana Bareksa adalah 0%, terkecuali diatur lain di prospektus reksa dana. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2016.
Tujuan Investasi

CIMB-Principal Income Fund A bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 95% dengan target investasi 90% dalam Efek bersifat Utang
Minimum 5% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Efek bersifat Ekuitas

Portofolio Investasi

INDF08
Obl Bkljt I Indosat Tahap I 2014 Seri C
Obl Bkljt II BCA Finance Tahap I 2015 Seri C
Obl Bkljt III Adira Finance Tahap V 2017 Seri C
OBLIGASI SUBORD. II BANK CIMB NIAGA THN 2010

(September 2017)