Avrist Prime Bond Fund
Avrist Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.321,50 IDR
Return/Hari
-0.14%
Barometer Bareksa
3
Returns
0.07922
Risk
0.00259
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,21 %11,64 %7,92 %29,57 %-
Return Risk Analysis
Risk Adjusted Return: 8,70
Jensen Alpha: 0,11
Sharpe Ratio: 3,97
Standard Deviation: 0,00
Beta: 0,36
Treynor Ratio: 0,10
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 21 Mei 2014
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 188.836.458.222,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.157,84 - 1.339,96

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks 0,50%
Catatan
- Biaya transaksi (pembelian, penjualan, switching) di marketplace reksa dana Bareksa adalah 0%, terkecuali diatur lain di prospektus reksa dana. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2016.
Tujuan Investasi

Avrist Prime Bond Fund (APBF) bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang dengan pemilihan penerbit surat utang secara hati-hati untuk mendapatkan capital gain, diskonto dan bunga secara optimal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Pendapatan Tetap
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059

(Juli 2017)